Obligation EBRDS 0% ( XS1603820744 ) en GEL

Société émettrice EBRDS
Prix sur le marché 100 %  ⇌ 
Pays  Royaume-Uni
Code ISIN  XS1603820744 ( en GEL )
Coupon 0%
Echéance 28/04/2022 - Obligation échue



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Montant Minimal 1 000 000 GEL
Montant de l'émission 120 000 000 GEL
Description détaillée La Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) est une institution financière internationale qui ?uvre à la promotion du secteur privé et à la transition vers l'économie de marché dans ses régions d'opération, de l'Europe centrale à l'Asie centrale et à l'Afrique du Nord.

L'instrument obligataire, identifié par le code ISIN XS1603820744, a été émis par la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD), une institution financière internationale et émetteur supranational dont la mission est de favoriser la transition vers des économies de marché et la démocratie dans ses pays d'opérations. Cette obligation, libellée en lari géorgien (GEL), a été émise depuis le Royaume-Uni et présentait un taux d'intérêt nul (0%), la caractérisant comme une obligation zéro-coupon où le rendement pour l'investisseur était généré par la différence entre son prix d'acquisition et sa valeur de remboursement à parité. Le montant total de l'émission s'élevait à 120 000 000 GEL, avec une taille minimale à l'achat fixée à 1 000 000 GEL, ciblant ainsi principalement les investisseurs institutionnels. Ayant atteint sa date d'échéance le 28 avril 2022, et affichant un prix actuel sur le marché de 100% au moment de sa liquidation, cette obligation a été intégralement remboursée à sa valeur nominale. La fréquence de paiement de 1 est cohérente avec le versement unique du capital à la maturité pour un tel instrument.